ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL (I)

100.00 ACTIVO
110.00 DISPONIBILIDADES
111.00 CAJA
111.01 Billetes y monedas
Nominativo por moneda

112.00 BANCO GENERAL
112.01 Cuenta Corriente B.C.B.

130.00 CARTERA

13100 CARTERA VIGENTE
131.01 Préstamos a entidades del país vigente
131.02 Adelantos en cuenta corriente
131.02 M.01 Adelantos en cuenta corriente de públicos vigentes
131.02 M.02 Adelantos en cuenta corriente de instituciones fiscales vigentes
131.03 Documentos descontados vigentes
131.03 M.01 Valor nominal documentos descontados vigentes
131.03 M.02 (Intereses documentos descontados vigentes)
131.04 Préstamos a plazo fijo
131.05 Préstamos amortizables vigentes
131.20 préstamos con recursos de B.C.B. vigente

132.00 CARTERA CON ATRASO HASTA 30 DÍAS
132.01 Préstamos a entidades del país con atraso hasta 30 días.
132.02 Adelanto en cuenta corriente con atraso hasta 30 días.
132.02 M.01 Adelantos en cuenta corriente del público con atraso hasta 30 días
132.02 M.02 Adelantos en cuenta corriente de instituciones fiscales con atraso hasta 30 días
132.03 Documentos descontados con atraso hasta 30 días
132.03 M.01 Valor nominal documentos descontados con atraso hasta 30 días
132.03 M.02 (Intereses documentos descontados con atraso hasta 30días)
1.332.04 Préstamos a plazo fijo con atraso hasta 30 días
132.05 Préstamos amortizables con atraso hasta 30 días.
132.20 Préstamos con recurso del B.C.B. con atraso hasta 30 días.

133.00 CARTERA VENCIDA
133.01 Préstamos a entidades del país vencidos
133.02 Adelantos en cuenta corriente vencidos
133.02 M.01 Adelantos en cuenta corriente del público vencido
133.02 M.02 Adelantos en cuenta corriente de instituciones fiscales vencidos
133.03 Documentos descontados vencidos
133.03 M.01 Valor nominal documentos descontados vencidos
133.03 M.02 (Interés documentos descontados vencidos)
133.04 Préstamos a plazo fijo vencidos
133.05 Préstamos amortizables vencidos
133.20 Préstamos con recursos de B.C.B. vencidos

134.00 CARTERA EN EJECUCIÓN
134.01 Préstamos a entidades del país en ejecución
134.02 Adelantos en cuenta corriente en ejecución
134.02 M .01 Adelantos en cuenta corriente del público en ejecución
134.02.M .02 Adelantos en cuenta corriente de instituciones fiscales en ejecución
134.03 Documentos descontados en ejecución
134.03.M .01 Valor nominal documentos descontados en ejecución
134.03.M .02 ( Interés documentos descontados en ejecución
134.04 préstamos a plazo fijo en ejecución
134.05 préstamos amortizables en ejecución
134.20 préstamos con recurso del B.C.B. en ejecución

138.00 PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA
138.01 Productos devengados por cobrar cartera vigente
138.02 Productos devengados por cobrar cartera con atraso hasta 30 días
138.03 Productos devengados por cobrar cartera vencida
138.04 Productos devengados por cobrar cartera en ejecución

140.00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
143.00 DIVERSAS
143.01 Crédito Fiscal IVA

180.00 OTROS ACTIVOS
183.00 PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN
183.02 Fallas de caja (faltante)

200.00 PASIVO
210.00 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

211.00 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO ALA VISTA
211.01 Depósitos en cuenta corriente

212.00 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO POR CUENTAS DE AHORRO
212.01 Depósitos en caja de ahorros

213.00 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO A PLAZO
213.01 Depósito a plazo fijo hasta 30 días
213.02 Depósito a plazo fijo de 31 a 60 días
213.03 Depósito a plazo fijo de 61a 90 días
213.04 Depósito a plazo fijo de 91 a 180 días
213.05 Depósito a plazo fijo de 181 a 360 días
213.06 Depósito a plazo fijo de 361 a 720 días
213.07 Depósito a plazo fijo mayor a 720 días

218.00 CARGOS DEVENGADOS POR PAGAR CON EL PÚBLICO
218.01 Cargos devengados por pagar obligaciones con el público ala vista
218.02 Cargos devengados por pagar obligaciones con el público cuentas de ahorros
218.03 Cargos devengados por pagar obligaciones con el público a plazo

242.00 DIVERSAS
242.01 Cheques de gerencia
242.03.M.01 Régimen complementario impuesto al valor agregado retenido a clientes
242.04.M 01 Impuesto a las transacciones por pagar
242.04.M.02 Débito fiscal impuesto al valor agregado

244.00 PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN
243.02 Fallas de caja (sobrante)

300.00 PATRIMONIO

311.00 CAPITAL PAGADO
311.01 Capital pagado